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2019年10月18日 星期五

工银上证央企50ETF(510060)资产分配

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工银上证央企50ETF资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-25 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-25 2017-08-21 2017-07-17
基金总份额(份) 117959219 127959219 135959219 135959219
资产净值(元) 222993732 233485338 233345793 233345793
单位资产净值(元) 1.8904 1.8247 1.7163 1.7163
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 220827781 230444731 230049870 230049870
股票市值占资产净值比例(%) 99.03 98.70 98.59 98.59
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 223873268 233922552 233848322 233848322
股票市值占基金总资产比例(%) 98.64 98.51 98.38 98.38
债券市值(元) 0 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 3041965 3474946 3796637 3796637
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 1.36 1.49 1.62 1.62
其他资产市值(元) 3523 2875 1815 1815
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00