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2019年10月16日 星期三

博时上证超大盘ETF(510020)资产分配

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博时上证超大盘ETF资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-24 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-23 2017-07-18
基金总份额(份) 87048002 106148002 111448002 111448002
资产净值(元) 246008970 284388769 287076628 287076628
单位资产净值(元) 2.8261 2.6792 2.5759 2.5759
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 244253158 281029821 284873319 284873319
股票市值占资产净值比例(%) 99.29 98.82 99.23 99.23
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 246447165 284844447 287500688 287500688
股票市值占基金总资产比例(%) 99.11 98.66 99.09 99.09
债券市值(元) 0 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 1757442 3809614 2473578 2473578
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 0.71 1.34 0.86 0.86
其他资产市值(元) 436565 5012 153791 153791
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.18 0.00 0.05 0.05
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00