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2019年12月09日 星期一

嘉实元和直投封闭混合(505888)资产分配

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嘉实元和直投封闭混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-26 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-17 2017-10-20 2017-08-23 2017-07-17
基金总份额(份) 10000000000 10000000 10000000 10000000
资产净值(元) 11306344086 11363162354 11183420790 11183420790
单位资产净值(元) 1.1306 1.1363 1.1183 1.1183
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 6224000000 6244000000 5964000000 5964000000
股票市值占资产净值比例(%) 55.05 54.95 53.33 53.33
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 12094099356 12364749020 13019562287 13019562287
股票市值占基金总资产比例(%) 51.46 50.50 45.81 45.81
债券市值(元) 5349414179 5737792563 6505519650 6505519650
债券市值占基金总资产比例(%) 44.23 46.40 49.97 49.97
银行存款及清算备付金(元) 3165465 7404416 768206 768206
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 0.03 0.06 0.01 0.01
其他资产市值(元) 118294712 144833135 153295734 153295734
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.98 1.17 1.18 1.18
买入返售证券(元) 0 109920405 171795698 171795698
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.89 1.32 1.32
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 399225000 120798500 224183000 224183000
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 3.30 0.98 1.72 1.72
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00