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2020年01月20日 星期一

长盛中证全指证券公司B(502055)资产分配

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长盛中证全指证券公司B资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-24 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-23 2017-07-18
基金总份额(份) 42869636 50908586 70596586 70596586
资产净值(元) 160865078 171675833 200386657 200386657
单位资产净值(元) 0.8650 1.0290 0.9550 0.9550
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 148677564 157258353 189161731 189161731
股票市值占资产净值比例(%) 92.42 91.60 94.40 94.40
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 161714610 173825414 201418311 201418311
股票市值占基金总资产比例(%) 91.94 90.47 93.91 93.91
债券市值(元) 0 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 12553290 15972461 12057947 12057947
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 7.76 9.19 5.99 5.99
其他资产市值(元) 483756 594600 198633 198633
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.30 0.34 0.10 0.10
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00