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2019年10月15日 星期二

易方达上证50指数分级(502048)资产分配

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易方达上证50指数分级资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-16 2017-10-23 2017-08-25 2017-07-18
基金总份额(份) 145006832 154259000 156761863 156761863
资产净值(元) 384350030 401269883 412389491 412389491
单位资产净值(元) 1.4238 1.3350 1.2521 1.2521
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 363439967 378879837 391545232 391545232
股票市值占资产净值比例(%) 94.56 94.42 94.95 94.95
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 385804306 402607629 417107470 417107470
股票市值占基金总资产比例(%) 94.20 94.11 93.87 93.87
债券市值(元) 0 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 20714151 23574283 25110907 25110907
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 5.37 5.86 6.02 6.02
其他资产市值(元) 1650188 153509 451332 451332
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.43 0.04 0.11 0.11
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00