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2019年10月16日 星期三

大成中证互联网金融指数分级A(502037)资产分配

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大成中证互联网金融指数分级A资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-24 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-26 2017-08-22 2017-07-17
基金总份额(份) 2726561 2804011 3193111 3193111
资产净值(元) 64597977 75619503 80872652 80872652
单位资产净值(元) 0.9197 1.0383 0.9768 0.9768
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 60618142 71022302 75124336 75124336
股票市值占资产净值比例(%) 93.84 93.92 92.89 92.89
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 65002238 76087330 81315561 81315561
股票市值占基金总资产比例(%) 93.26 93.34 92.39 92.39
债券市值(元) 0 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 4378027 5058793 4718386 4718386
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 6.74 6.65 5.80 5.80
其他资产市值(元) 6068 6235 1472839 1472839
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.01 0.01 1.81 1.81
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00