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2019年08月23日 星期五

鹏华新丝路B(502028)资产分配

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鹏华新丝路B资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-28 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-17 2017-10-20 2017-08-23 2017-07-17
基金总份额(份) 2292819 2409419 3440469 3440469
资产净值(元) 8325182 10207289 11121387 11121387
单位资产净值(元) 0.7890 0.8480 0.7970 0.7970
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 7895880 9758996 10593910 10593910
股票市值占资产净值比例(%) 94.84 95.61 95.26 95.26
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 8783100 10938600 11680867 11680867
股票市值占基金总资产比例(%) 89.90 89.22 90.69 90.69
债券市值(元) 0 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 878834 977489 1062226 1062226
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 10.01 8.94 9.09 9.09
其他资产市值(元) 8386 202115 24731 24731
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.10 1.85 0.21 0.21
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00