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2019年08月24日 星期六

鹏华钢铁B(502025)资产分配

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鹏华钢铁B资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-28 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-17 2017-10-20 2017-08-23 2017-07-17
基金总份额(份) 1215846 1357996 3714996 3714996
资产净值(元) 316244752 373061770 67811528 67811528
单位资产净值(元) 1.0220 1.0630 0.9220 0.9220
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 289851324 341312284 63816358 63816358
股票市值占资产净值比例(%) 91.65 91.49 94.11 94.11
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 337932427 428813088 71955291 71955291
股票市值占基金总资产比例(%) 85.77 79.59 88.69 88.69
债券市值(元) 0 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 33226257 48517208 6269022 6269022
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 9.83 11.31 8.71 8.71
其他资产市值(元) 14854845 38983596 1869910 1869910
其他资产市值占基金总资产比例(%) 4.40 9.09 2.60 2.60
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00