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2019年12月06日 星期五

长盛中证申万一带一路B(502015)资产分配

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长盛中证申万一带一路B资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-24 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-23 2017-07-18
基金总份额(份) 84706872 124035072 210879672 210879672
资产净值(元) 1250774998 1399977013 1756022983 1756022983
单位资产净值(元) 0.8740 0.8810 0.8460 0.8460
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 1178757752 1313636299 1654664667 1654664667
股票市值占资产净值比例(%) 94.24 93.83 94.23 94.23
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 1256019328 1409016304 1802401867 1802401867
股票市值占基金总资产比例(%) 93.85 93.23 91.80 91.80
债券市值(元) 0 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 75907377 92839278 131913606 131913606
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 6.04 6.59 7.32 7.32
其他资产市值(元) 1354199 2540727 15823593 15823593
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.11 0.18 0.88 0.88
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00