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2019年08月23日 星期五

易方达证券公司指数分级B(502012)资产分配

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易方达证券公司指数分级B资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-16 2017-10-23 2017-08-25 2017-07-18
基金总份额(份) 45371217 46225467 73754667 73754667
资产净值(元) 340801652 328671626 281656784 281656784
单位资产净值(元) 1.0570 1.2160 1.1345 1.1345
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 322667419 303650890 265766135 265766135
股票市值占资产净值比例(%) 94.68 92.39 94.36 94.36
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 347992957 333864668 283494833 283494833
股票市值占基金总资产比例(%) 92.72 90.95 93.75 93.75
债券市值(元) 0 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 24320535 27082973 17008208 17008208
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 6.99 8.11 6.00 6.00
其他资产市值(元) 1005003 3130805 720490 720490
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.29 0.94 0.25 0.25
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00