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2019年10月16日 星期三

易方达军工指数分级(502003)资产分配

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易方达军工指数分级资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-16 2017-10-23 2017-08-25 2017-07-18
基金总份额(份) 222336852 233498611 240614717 240614717
资产净值(元) 415762887 491822500 527892892 527892892
单位资产净值(元) 0.8860 0.9842 0.9616 0.9616
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 392804548 464995508 497863913 497863913
股票市值占资产净值比例(%) 94.48 94.55 94.31 94.31
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 418731295 502826628 533103697 533103697
股票市值占基金总资产比例(%) 93.81 92.48 93.39 93.39
债券市值(元) 577997 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.14 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 24413368 30985113 32606668 32606668
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 5.83 6.16 6.12 6.12
其他资产市值(元) 935382 6846007 2633116 2633116
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.22 1.36 0.49 0.49
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00