西部利得中证500等权重指数分级(502000)资产分配

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西部利得中证500等权重指数分级资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-25 2017-08-28 2017-07-20
基金总份额(份) 210141891 210119073 210285180 210285180
资产净值(元) 216102512 226947293 210425359 210425359
单位资产净值(元) 1.0180 1.0650 0.9864 0.9864
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 204732462 212978249 198847958 198847958
股票市值占资产净值比例(%) 94.74 93.84 94.50 94.50
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 216624980 227412109 211112730 211112730
股票市值占基金总资产比例(%) 94.51 93.65 94.19 94.19
债券市值(元) 8133378 6992300 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 3.75 3.07 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 3250540 7105303 11039902 11039902
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 1.50 3.12 5.23 5.23
其他资产市值(元) 508600 336257 224870 224870
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.23 0.15 0.11 0.11
买入返售证券(元) 0 0 1000000 1000000
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.47 0.47
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00