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2020年02月17日 星期一

汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A(501305)资产分配

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汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A资产分配

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来源 上市公告
截止日期 2018-01-11
公告日期 2018-01-15
托管人复核日期
基金总份额(份) 216876912
资产净值(元) 369783729
单位资产净值(元) 0.0000
应收应付款(元) 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00
股票市值(元) 153346683
股票市值占资产净值比例(%) 41.47
可转换债券(元) 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00
国债市值及货币资金(元) 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00
其他投资市值(元) 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00
资产总值(元) 400491758
股票市值占基金总资产比例(%) 38.29
债券市值(元) 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00
银行存款及清算备付金(元) 246758795
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 61.61
其他资产市值(元) 386281
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.10
买入返售证券(元) 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00
权证市值(元) 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00
持有基金市值(元) 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00
资产支持证券市值(元) 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00
货币市场工具市值(元) 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00