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2019年09月19日 星期四

华夏上证50AH优选指数(LOF)(501050)资产分配

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华夏上证50AH优选指数(LOF)资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-26 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-23 2017-08-24 2017-07-18
基金总份额(份) 362210772 278926776 178002761 178002761
资产净值(元) 435458306 312475559 191498497 191498497
单位资产净值(元) 1.2020 1.1200 1.0760 1.0760
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 405157583 282152561 177665806 177665806
股票市值占资产净值比例(%) 93.04 90.30 92.78 92.78
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 441032608 318403652 194506531 194506531
股票市值占基金总资产比例(%) 91.87 88.61 91.34 91.34
债券市值(元) 0 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 31172834 22797888 13468208 13468208
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 7.07 7.16 6.92 6.92
其他资产市值(元) 4702191 2453203 3372517 3372517
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.07 0.77 1.73 1.73
买入返售证券(元) 0 11000000 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 3.45 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00