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2020年02月21日 星期五

汇添富沪深300指数(LOF)A(501043)资产分配

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汇添富沪深300指数(LOF)A资产分配

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来源 第四季报 上市公告
截止日期 2017-12-31 2017-09-25
公告日期 2018-01-22 2017-09-27
托管人复核日期 2018-01-18
基金总份额(份) 86997684 215858430
资产净值(元) 146237102 513467391
单位资产净值(元) 1.0326 0.0000
应收应付款(元) 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00
股票市值(元) 138766890 49123952
股票市值占资产净值比例(%) 94.89 9.57
可转换债券(元) 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00
资产总值(元) 147219979 513739955
股票市值占基金总资产比例(%) 94.26 9.56
债券市值(元) 75700 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.05 0.00
银行存款及清算备付金(元) 7369898 104209933
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 5.01 20.29
其他资产市值(元) 1007492 406070
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.68 0.08
买入返售证券(元) 0 360000000
买入返售证券市值比例(%) 0.00 70.07
权证市值(元) 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00