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2019年08月22日 星期四

汇添富睿丰混合C(501040)资产分配

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汇添富睿丰混合C资产分配

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来源 上市公告 第四季报 上市公告
截止日期 2018-03-01 2017-12-31 2018-01-05
公告日期 2018-03-05 2018-01-22 2018-01-09
托管人复核日期 2018-01-18
基金总份额(份) 105218835 105218835 105218835
资产净值(元) 349450165 340733619 342847996
单位资产净值(元) 0.0000 1.0231 0.0000
应收应付款(元) 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 101322342 98900955 100674696
股票市值占资产净值比例(%) 28.99 29.03 29.36
可转换债券(元) 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 456240945 365051682 388587356
股票市值占基金总资产比例(%) 22.21 27.09 25.91
债券市值(元) 343442807 259957463 279121183
债券市值占基金总资产比例(%) 75.28 71.21 71.83
银行存款及清算备付金(元) 4495799 1261438 2879771
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 0.99 0.35 0.74
其他资产市值(元) 6979996 4931826 5911706
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.53 1.35 1.52
买入返售证券(元) 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00