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2019年08月24日 星期六

银华明择多策略定期开放混合(501038)资产分配

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银华明择多策略定期开放混合资产分配

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来源 第四季报 上市公告
截止日期 2017-12-31 2017-11-17
公告日期 2018-01-19 2017-11-21
托管人复核日期 2018-01-17
基金总份额(份) 1089257419 1089257419
资产净值(元) 1232353699 1228034364
单位资产净值(元) 1.1314 0.0000
应收应付款(元) 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00
股票市值(元) 1027096883 798747376
股票市值占资产净值比例(%) 83.34 65.04
可转换债券(元) 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00
资产总值(元) 1235427601 1231689142
股票市值占基金总资产比例(%) 83.14 64.85
债券市值(元) 103263000 103494000
债券市值占基金总资产比例(%) 8.36 8.40
银行存款及清算备付金(元) 102421135 326902565
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 8.29 26.54
其他资产市值(元) 2646583 2545201
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.21 0.21
买入返售证券(元) 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00