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2019年08月21日 星期三

财通多策略福瑞定期开放混合(501028)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

财通多策略福瑞定期开放混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-24 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-24 2017-08-22 2017-07-17
基金总份额(份) 3082380658 3082380658 3082380658 3082380658
资产净值(元) 3018485684 3192168512 3074808312 3074808312
单位资产净值(元) 0.9793 1.0356 0.9975 0.9975
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 2650587755 2516492231 2382359895 2382359895
股票市值占资产净值比例(%) 87.81 78.83 77.48 77.48
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 3041527175 3196999210 3079326292 3079326292
股票市值占基金总资产比例(%) 87.15 78.71 77.37 77.37
债券市值(元) 193300 0 29970000 29970000
债券市值占基金总资产比例(%) 0.01 0.00 0.97 0.97
银行存款及清算备付金(元) 48261793 178857761 58568519 58568519
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 1.59 5.59 1.90 1.90
其他资产市值(元) 528024 899707 2426295 2426295
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.02 0.03 0.08 0.08
买入返售证券(元) 341956303 500749511 606001583 606001583
买入返售证券市值比例(%) 11.24 15.66 19.68 19.68
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00