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2019年10月15日 星期二

汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C(501008)资产分配

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汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-26 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-23 2017-08-24 2017-07-18
基金总份额(份) 16812407 17969250 17831401 17831401
资产净值(元) 59785186 62245025 67607186 67607186
单位资产净值(元) 0.9125 0.9192 0.9340 0.9340
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 56286813 58347102 63666998 63666998
股票市值占资产净值比例(%) 94.15 93.74 94.17 94.17
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 60113743 63045695 68203106 68203106
股票市值占基金总资产比例(%) 93.63 92.55 93.35 93.35
债券市值(元) 211000 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.35 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 3561430 4648631 4136971 4136971
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 5.92 7.37 6.07 6.07
其他资产市值(元) 54500 49961 399136 399136
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.09 0.08 0.59 0.59
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00