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2020年02月23日 星期天

汇添富中证精准医指数A(LOF)(501005)资产分配

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汇添富中证精准医指数A(LOF)资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-26 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-23 2017-08-24 2017-07-18
基金总份额(份) 457203089 520316953 552080269 552080269
资产净值(元) 527513354 590840131 631077056 631077056
单位资产净值(元) 0.9567 0.9536 0.9539 0.9539
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 497715486 559163169 591442716 591442716
股票市值占资产净值比例(%) 94.35 94.64 93.72 93.72
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 529956194 592342069 632475056 632475056
股票市值占基金总资产比例(%) 93.92 94.40 93.51 93.51
债券市值(元) 0 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 31859702 32710976 40083384 40083384
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 6.01 5.52 6.34 6.34
其他资产市值(元) 381006 467924 948956 948956
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.07 0.08 0.15 0.15
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00