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2019年08月24日 星期六

工银14天理财债券发起A(485120)资产分配

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工银14天理财债券发起A资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-25 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-25 2017-08-21 2017-07-17
基金总份额(份) 734524772 569314239 582286882 582286882
资产净值(元) 1340140565 1638623842 1962006142 1962006142
单位资产净值(元) 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 1781219299 2067558308 2633330430 2633330430
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 1421694644 1483374212 1399092765 1399092765
债券市值占基金总资产比例(%) 79.82 71.75 53.13 53.13
银行存款及清算备付金(元) 142200452 205306317 1106490814 1106490814
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 7.98 9.93 42.02 42.02
其他资产市值(元) 18685466 16901526 57746575 57746575
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.05 0.82 2.19 2.19
买入返售证券(元) 198638738 361976253 70000275 70000275
买入返售证券市值比例(%) 11.15 17.51 2.66 2.66
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00