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2019年12月09日 星期一

工银大盘蓝筹混合(481008)资产分配

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工银大盘蓝筹混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-25 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-25 2017-08-21 2017-07-17
基金总份额(份) 545414767 332882128 313019839 313019839
资产净值(元) 608079241 405170268 365607075 365607075
单位资产净值(元) 1.1150 1.2170 1.1680 1.1680
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 471283425 334404312 270529079 270529079
股票市值占资产净值比例(%) 77.50 82.53 73.99 73.99
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 615887761 407358459 367170312 367170312
股票市值占基金总资产比例(%) 76.52 82.09 73.68 73.68
债券市值(元) 49918000 49906000 59752000 59752000
债券市值占基金总资产比例(%) 8.11 12.25 16.27 16.27
银行存款及清算备付金(元) 10153975 1548332 34462236 34462236
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 1.65 0.38 9.39 9.39
其他资产市值(元) 34532361 1499815 2426997 2426997
其他资产市值占基金总资产比例(%) 5.61 0.37 0.66 0.66
买入返售证券(元) 50000000 20000000 0 0
买入返售证券市值比例(%) 8.12 4.91 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00