新闻源 财富源

2019年10月20日 星期天

工银稳健成长混合A(481004)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

工银稳健成长混合A资产分配

<< 向前 向后 >>

来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-25 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-25 2017-08-21 2017-07-17
基金总份额(份) 833046118 878817582 915287634 915287634
资产净值(元) 1082540967 1189211829 1189282468 1189282468
单位资产净值(元) 1.2995 1.3532 1.2994 1.2994
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 804563537 1112721093 1117163401 1117163401
股票市值占资产净值比例(%) 74.32 93.57 93.94 93.94
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 1086815506 1192974594 1196115310 1196115310
股票市值占基金总资产比例(%) 74.03 93.27 93.40 93.40
债券市值(元) 0 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 181929935 65061248 78691622 78691622
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 16.74 5.45 6.58 6.58
其他资产市值(元) 322033 5192253 260288 260288
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.03 0.44 0.02 0.02
买入返售证券(元) 100000000 10000000 0 0
买入返售证券市值比例(%) 9.20 0.84 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00