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2019年08月24日 星期六

汇添富理财14天债券A(470014)资产分配

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汇添富理财14天债券A资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-26 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-23 2017-08-24 2017-07-18
基金总份额(份) 36045228 65375004 26545239 26545239
资产净值(元) 138047837 5579277185 6649505515 6649505515
单位资产净值(元) 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 9469344519 5584637788 6988628799 6988628799
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 2531624395 1925140982 1162859055 1162859055
债券市值占基金总资产比例(%) 26.73 34.47 16.64 16.64
银行存款及清算备付金(元) 6887938554 3645407149 5800487173 5800487173
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 72.74 65.28 83.00 83.00
其他资产市值(元) 49781569 14089656 25282572 25282572
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.53 0.25 0.36 0.36
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00