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2019年12月14日 星期六

汇添富上证综合指数(470007)资产分配

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汇添富上证综合指数资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-26 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-23 2017-08-24 2017-07-18
基金总份额(份) 1148960948 1269528683 1343999941 1343999941
资产净值(元) 1251515494 1393038689 1396228325 1396228325
单位资产净值(元) 1.0890 1.0970 1.0390 1.0390
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 1187250096 1317983941 1321800984 1321800984
股票市值占资产净值比例(%) 94.86 94.61 94.67 94.67
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 1253899529 1398043058 1399376658 1399376658
股票市值占基金总资产比例(%) 94.68 94.27 94.46 94.46
债券市值(元) 560758 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.04 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 65661718 79000049 77403380 77403380
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 5.24 5.65 5.53 5.53
其他资产市值(元) 426957 1059069 172294 172294
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.03 0.08 0.01 0.01
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00