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2019年10月14日 星期一

华泰柏瑞沪深300ETF联接(460300)资产分配

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华泰柏瑞沪深300ETF联接资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-26 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-24 2017-08-25 2017-07-19
基金总份额(份) 30729689 82630017 201644856 201644856
资产净值(元) 54680279 140574740 328321564 328321564
单位资产净值(元) 1.7794 1.7013 1.6282 1.6282
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 518486 467962 482612 482612
股票市值占资产净值比例(%) 0.95 0.33 0.15 0.15
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 55679799 140925311 328868945 328868945
股票市值占基金总资产比例(%) 0.93 0.33 0.15 0.15
债券市值(元) 1277720 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 2.29 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 2032150 7867062 17160809 17160809
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 3.65 5.58 5.22 5.22
其他资产市值(元) 903922 246889 182949 182949
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.62 0.18 0.06 0.06
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 50947521 132343398 311042575 311042575
持有基金市值占基金总资产比例(%) 91.50 93.91 94.58 94.58
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00