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2019年08月19日 星期一

华泰柏瑞上证中小盘ETF联接(460220)资产分配

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华泰柏瑞上证中小盘ETF联接资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-26 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-24 2017-08-25 2017-07-19
基金总份额(份) 56344757 56915972 57173965 57173965
资产净值(元) 62976910 64529560 60090236 60090236
单位资产净值(元) 1.1177 1.1338 1.0510 1.0510
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 1990254 270614 647621 647621
股票市值占资产净值比例(%) 3.16 0.42 1.08 1.08
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 63062928 64605322 60144866 60144866
股票市值占基金总资产比例(%) 3.16 0.42 1.08 1.08
债券市值(元) 248465 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.39 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 3104220 3443861 3292674 3292674
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 4.92 5.33 5.47 5.47
其他资产市值(元) 8702 138731 132123 132123
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.01 0.21 0.22 0.22
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 57711286 60752117 56072448 56072448
持有基金市值占基金总资产比例(%) 91.51 94.04 93.23 93.23
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00