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2019年10月17日 星期四

华泰柏瑞行业领先混合(460007)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

华泰柏瑞行业领先混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-26 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-24 2017-08-25 2017-07-19
基金总份额(份) 141220039 121696762 127349769 127349769
资产净值(元) 227159668 181107314 173527006 173527006
单位资产净值(元) 1.6090 1.4880 1.3630 1.3630
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 215091911 170829322 164590150 164590150
股票市值占资产净值比例(%) 94.69 94.32 94.85 94.85
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 229389545 182467168 174600395 174600395
股票市值占基金总资产比例(%) 93.77 93.62 94.27 94.27
债券市值(元) 418100 772000 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.18 0.42 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 13594718 10635322 9640723 9640723
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 5.93 5.83 5.52 5.52
其他资产市值(元) 284816 230523 369522 369522
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.12 0.13 0.21 0.21
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00