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2019年08月17日 星期六

国富恒久信用债券A(450018)资产分配

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国富恒久信用债券A资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-27 2017-08-25 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-17 2017-10-25 2017-08-23 2017-07-18
基金总份额(份) 54763152 72424220 72467074 72467074
资产净值(元) 72422752 95979104 95020219 95020219
单位资产净值(元) 1.3020 1.3050 1.2890 1.2890
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 92304255 119517530 101410180 101410180
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 76069244 103584855 97939719 97939719
债券市值占基金总资产比例(%) 82.41 86.67 96.58 96.58
银行存款及清算备付金(元) 451771 788725 678187 678187
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 0.49 0.66 0.67 0.67
其他资产市值(元) 2882981 1833823 2492274 2492274
其他资产市值占基金总资产比例(%) 3.12 1.53 2.46 2.46
买入返售证券(元) 12900259 13310127 300000 300000
买入返售证券市值比例(%) 13.98 11.14 0.30 0.30
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00