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2019年12月06日 星期五

天弘债券发起式B(420108)资产分配

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天弘债券发起式B资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-28 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-25 2017-08-24 2017-07-18
基金总份额(份) 151671894 151903906 279206836 279206836
资产净值(元) 186063302 184891159 379284522 379284522
单位资产净值(元) 1.1190 1.1080 1.1000 1.1000
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 206799502 215755601 380169412 380169412
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 201877270 201187610 335679439 335679439
债券市值占基金总资产比例(%) 97.62 93.25 88.30 88.30
银行存款及清算备付金(元) 1501660 6506783 661376 661376
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 0.73 3.02 0.17 0.17
其他资产市值(元) 3420573 8061207 9928311 9928311
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.65 3.74 2.61 2.61
买入返售证券(元) 0 0 33900285 33900285
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 8.92 8.92
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00