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2020年02月23日 星期天

天弘精选混合(420001)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

天弘精选混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-28 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-25 2017-08-24 2017-07-18
基金总份额(份) 1788412168 1848833877 1912938053 1912938053
资产净值(元) 1345813770 1326960898 1329665542 1329665542
单位资产净值(元) 0.7525 0.7177 0.6951 0.6951
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 946626344 1072490882 849636507 849636507
股票市值占资产净值比例(%) 70.34 80.82 63.90 63.90
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 1462692602 1335880995 1336806349 1336806349
股票市值占基金总资产比例(%) 64.72 80.28 63.56 63.56
债券市值(元) 24917098 112266683 61773478 61773478
债券市值占基金总资产比例(%) 1.70 8.40 4.62 4.62
银行存款及清算备付金(元) 193906349 102473531 336187155 336187155
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 13.26 7.67 25.15 25.15
其他资产市值(元) 8318478 3649711 22598856 22598856
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.57 0.27 1.69 1.69
买入返售证券(元) 288924333 45000188 66610353 66610353
买入返售证券市值比例(%) 19.75 3.37 4.98 4.98
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00