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2019年12月09日 星期一

华富货币A(410002)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

华富货币A资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-26 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-24 2017-08-25 2017-07-18
基金总份额(份) 303780678 211101337 158269433 158269433
资产净值(元) 2643068843 2539193018 1530492043 1530492043
单位资产净值(元) 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 2771168719 2541310607 1531970270 1531970270
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 1303217467 1114591412 566322118 566322118
债券市值占基金总资产比例(%) 47.03 43.86 36.97 36.97
银行存款及清算备付金(元) 627774210 562880935 207326226 207326226
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 22.65 22.15 13.53 13.53
其他资产市值(元) 29203827 8234617 5561365 5561365
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.05 0.32 0.36 0.36
买入返售证券(元) 810973216 855603643 752760561 752760561
买入返售证券市值比例(%) 29.26 33.67 49.14 49.14
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00