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2020年01月22日 星期三

华富竞争力优选混合(410001)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

华富竞争力优选混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-26 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-24 2017-08-25 2017-07-18
基金总份额(份) 504588707 561728911 595870175 595870175
资产净值(元) 511005964 550587474 536772099 536772099
单位资产净值(元) 1.0127 0.9802 0.9008 0.9008
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 436358624 468384498 385346277 385346277
股票市值占资产净值比例(%) 85.39 85.07 71.79 71.79
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 512999775 554174640 538396793 538396793
股票市值占基金总资产比例(%) 85.06 84.52 71.57 71.57
债券市值(元) 30676804 31005222 30690000 30690000
债券市值占基金总资产比例(%) 5.98 5.59 5.70 5.70
银行存款及清算备付金(元) 45610094 50926785 121302195 121302195
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 8.89 9.19 22.53 22.53
其他资产市值(元) 354253 3858135 1058322 1058322
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.07 0.70 0.20 0.20
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00