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2020年01月29日 星期三

东方主题精选混合(400032)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

东方主题精选混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-27 2017-08-24 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-17 2017-10-25 2017-08-22 2017-07-17
基金总份额(份) 203671683 216174140 233094977 233094977
资产净值(元) 154067170 169937439 176029288 176029288
单位资产净值(元) 0.7564 0.7861 0.7552 0.7552
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 127527520 155574561 146882729 146882729
股票市值占资产净值比例(%) 82.77 91.55 83.44 83.44
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 155840399 172670289 187090363 187090363
股票市值占基金总资产比例(%) 81.83 90.10 78.51 78.51
债券市值(元) 9952000 9969000 10009000 10009000
债券市值占基金总资产比例(%) 6.39 5.77 5.35 5.35
银行存款及清算备付金(元) 2864048 6702900 11689607 11689607
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 1.84 3.88 6.25 6.25
其他资产市值(元) 496832 423828 5509027 5509027
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.32 0.25 2.94 2.94
买入返售证券(元) 15000000 0 13000000 13000000
买入返售证券市值比例(%) 9.63 0.00 6.95 6.95
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00