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2020年01月19日 星期天

东方添益债券(400030)资产分配

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东方添益债券资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-27 2017-08-24 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-17 2017-10-25 2017-08-22 2017-07-17
基金总份额(份) 91681024 267436530 345173725 345173725
资产净值(元) 91575282 280532346 359011167 359011167
单位资产净值(元) 0.9988 1.0490 1.0401 1.0401
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 92926759 352681966 407690436 407690436
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 82427816 342054567 335138454 335138454
债券市值占基金总资产比例(%) 88.70 96.99 82.20 82.20
银行存款及清算备付金(元) 8551648 504200 1410492 1410492
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 9.20 0.14 0.35 0.35
其他资产市值(元) 1947294 10123198 11051219 11051219
其他资产市值占基金总资产比例(%) 2.10 2.87 2.71 2.71
买入返售证券(元) 0 0 60090270 60090270
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 14.74 14.74
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00