东方利群混合A(400022)资产分配

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东方利群混合A资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-27 2017-08-24 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-17 2017-10-25 2017-08-22 2017-07-17
基金总份额(份) 12543246 82595663 151269604 151269604
资产净值(元) 281704300 381395472 680996046 680996046
单位资产净值(元) 1.2628 1.2974 1.2437 1.2437
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 101203120 121333516 133277730 133277730
股票市值占资产净值比例(%) 35.93 31.81 19.57 19.57
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 365264417 382955469 682230600 682230600
股票市值占基金总资产比例(%) 27.71 31.68 19.54 19.54
债券市值(元) 172203375 221736571 459806893 459806893
债券市值占基金总资产比例(%) 47.14 57.90 67.40 67.40
银行存款及清算备付金(元) 6750405 1559031 1373306 1373306
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 1.85 0.41 0.20 0.20
其他资产市值(元) 25266916 4926352 7972251 7972251
其他资产市值占基金总资产比例(%) 6.92 1.29 1.17 1.17
买入返售证券(元) 59840602 33400000 79800420 79800420
买入返售证券市值比例(%) 16.38 8.72 11.70 11.70
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00