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2019年10月20日 星期天

东方安心收益保本(400020)资产分配

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东方安心收益保本资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-27 2017-08-24 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-17 2017-10-25 2017-08-22 2017-07-17
基金总份额(份) 1087835810 1132621773 1182073857 1182073857
资产净值(元) 1070789857 1119288994 1154624572 1154624572
单位资产净值(元) 0.9843 0.9882 0.9768 0.9768
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 106984092 125267172 105440619 105440619
股票市值占资产净值比例(%) 9.99 11.19 9.13 9.13
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 1075042941 1133061396 1307279757 1307279757
股票市值占基金总资产比例(%) 9.95 11.06 8.07 8.07
债券市值(元) 916576633 987570241 1186704894 1186704894
债券市值占基金总资产比例(%) 85.26 87.16 90.78 90.78
银行存款及清算备付金(元) 5667325 1944281 1001108 1001108
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 0.53 0.17 0.08 0.08
其他资产市值(元) 16314646 18279703 14133136 14133136
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.52 1.61 1.08 1.08
买入返售证券(元) 29500244 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 2.74 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00