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2019年10月21日 星期一

东方核心动力混合(400011)资产分配

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东方核心动力混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-27 2017-08-24 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-17 2017-10-25 2017-08-22 2017-07-17
基金总份额(份) 32197134 33833684 36386962 36386962
资产净值(元) 48194695 50026411 54579664 54579664
单位资产净值(元) 1.4969 1.4786 1.5000 1.5000
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 37184598 43734713 46258142 46258142
股票市值占资产净值比例(%) 77.16 87.42 84.75 84.75
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 48661822 50915699 55305863 55305863
股票市值占基金总资产比例(%) 76.41 85.90 83.64 83.64
债券市值(元) 1997000 0 293548 293548
债券市值占基金总资产比例(%) 4.10 0.00 0.53 0.53
银行存款及清算备付金(元) 9400733 7094860 8724484 8724484
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 19.32 13.93 15.77 15.77
其他资产市值(元) 79491 86126 29690 29690
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.16 0.17 0.05 0.05
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00