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2019年10月14日 星期一

东方策略成长混合(400007)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

东方策略成长混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-27 2017-08-24 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-17 2017-10-25 2017-08-22 2017-07-17
基金总份额(份) 166263201 181855766 188970755 188970755
资产净值(元) 472835977 504251336 513387842 513387842
单位资产净值(元) 2.8439 2.7728 2.7168 2.7168
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 427065104 456461377 427679893 427679893
股票市值占资产净值比例(%) 90.32 90.52 83.31 83.31
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 487240701 530876904 516357963 516357963
股票市值占基金总资产比例(%) 87.65 85.98 82.83 82.83
债券市值(元) 31916000 31940000 31932400 31932400
债券市值占基金总资产比例(%) 6.55 6.02 6.18 6.18
银行存款及清算备付金(元) 16843862 26297276 5762639 5762639
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 3.46 4.95 1.12 1.12
其他资产市值(元) 1415735 1058037 982896 982896
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.29 0.20 0.19 0.19
买入返售证券(元) 10000000 15120214 50000135 50000135
买入返售证券市值比例(%) 2.05 2.85 9.68 9.68
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00