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2019年12月09日 星期一

东方精选混合(400003)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

东方精选混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-27 2017-08-24 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-17 2017-10-25 2017-08-22 2017-07-17
基金总份额(份) 1374894830 1723990539 1594549532 1594549532
资产净值(元) 2210245589 2943546992 2579867257 2579867257
单位资产净值(元) 1.6076 1.7074 1.6179 1.6179
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 1748943451 2463644929 2176102412 2176102412
股票市值占资产净值比例(%) 79.13 83.70 84.35 84.35
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 2222119174 3079342678 2591307769 2591307769
股票市值占基金总资产比例(%) 78.71 80.01 83.98 83.98
债券市值(元) 189098700 170201000 120568600 120568600
债券市值占基金总资产比例(%) 8.51 5.53 4.65 4.65
银行存款及清算备付金(元) 33390057 101624184 60942732 60942732
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 1.50 3.30 2.35 2.35
其他资产市值(元) 69570395 63974105 3693590 3693590
其他资产市值占基金总资产比例(%) 3.13 2.08 0.14 0.14
买入返售证券(元) 181116571 279898460 230000435 230000435
买入返售证券市值比例(%) 8.15 9.09 8.88 8.88
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00