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2019年10月17日 星期四

中海优质成长混合(398001)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

中海优质成长混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-16 2017-10-23 2017-08-22 2017-07-18
基金总份额(份) 3261496777 3362943986 3532339887 3532339887
资产净值(元) 1645615696 1600078128 1487890979 1487890979
单位资产净值(元) 0.5046 0.4758 0.4212 0.4212
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 1499310522 1337485794 1307572775 1307572775
股票市值占资产净值比例(%) 91.11 83.59 87.88 87.88
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 1672064971 1647211691 1495521418 1495521418
股票市值占基金总资产比例(%) 89.67 81.20 87.43 87.43
债券市值(元) 75756450 70997818 294704 294704
债券市值占基金总资产比例(%) 4.53 4.31 0.02 0.02
银行存款及清算备付金(元) 24502859 57130525 91632812 91632812
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 1.47 3.47 6.13 6.13
其他资产市值(元) 12548929 1607105 6964763 6964763
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.75 0.10 0.47 0.47
买入返售证券(元) 59946210 179990450 89056365 89056365
买入返售证券市值比例(%) 3.59 10.93 5.95 5.95
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00