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2019年11月20日 星期三

中海增强收益债券C(395012)资产分配

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中海增强收益债券C资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-16 2017-10-23 2017-08-22 2017-07-18
基金总份额(份) 3254100 4463273 34944355 34944355
资产净值(元) 82803424 84341571 117531869 117531869
单位资产净值(元) 1.1320 1.1330 1.1160 1.1160
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 95796 0 12237122 12237122
股票市值占资产净值比例(%) 0.12 0.00 10.41 10.41
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 83019230 91155464 122819093 122819093
股票市值占基金总资产比例(%) 0.12 0.00 9.96 9.96
债券市值(元) 70016535 88373614 95300301 95300301
债券市值占基金总资产比例(%) 84.34 96.95 77.59 77.59
银行存款及清算备付金(元) 559987 682469 11121281 11121281
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 0.67 0.75 9.06 9.06
其他资产市值(元) 2546777 2099380 4160388 4160388
其他资产市值占基金总资产比例(%) 3.07 2.30 3.39 3.39
买入返售证券(元) 9800135 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 11.80 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00