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2019年08月22日 星期四

中海稳健收益债券(395001)资产分配

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中海稳健收益债券资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-16 2017-10-23 2017-08-22 2017-07-18
基金总份额(份) 45068319 47179060 49782541 49782541
资产净值(元) 45196056 47778266 50109187 50109187
单位资产净值(元) 1.0030 1.0130 1.0070 1.0070
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 55537675 60360814 51556292 51556292
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 50276755 58693090 47868334 47868334
债券市值占基金总资产比例(%) 90.53 97.24 92.85 92.85
银行存款及清算备付金(元) 570306 388144 1556620 1556620
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 1.03 0.64 3.02 3.02
其他资产市值(元) 1890613 1179581 1131338 1131338
其他资产市值占基金总资产比例(%) 3.40 1.95 2.19 2.19
买入返售证券(元) 2800000 100000 1000000 1000000
买入返售证券市值比例(%) 5.04 0.17 1.94 1.94
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00