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2020年02月27日 星期四

中银理财7天债券B(380008)资产分配

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中银理财7天债券B资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-25 2017-08-28 2017-07-20
基金总份额(份) 17458781950 21528030807 12653525680 12653525680
资产净值(元) 17585465473 21662923594 12796055436 12796055436
单位资产净值(元) 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 18540251736 23325200250 14135034797 14135034797
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 13262535948 13183612518 8702795371 8702795371
债券市值占基金总资产比例(%) 71.53 56.52 61.57 61.57
银行存款及清算备付金(元) 4824573355 9878939654 4906608341 4906608341
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 26.02 42.35 34.71 34.71
其他资产市值(元) 73681344 62697658 40982829 40982829
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.40 0.27 0.29 0.29
买入返售证券(元) 379461089 199950420 484648256 484648256
买入返售证券市值比例(%) 2.05 0.86 3.43 3.43
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00