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2019年10月16日 星期三

上投摩根行业轮动混合A(377530)资产分配

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上投摩根行业轮动混合A资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-28 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-25 2017-08-25 2017-07-20
基金总份额(份) 629709674 720274808 399672848 399672848
资产净值(元) 1187536808 1416126273 783724088 783724088
单位资产净值(元) 1.8580 1.9490 1.9590 1.9590
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 1083158417 1274086315 731790286 731790286
股票市值占资产净值比例(%) 91.21 89.97 93.37 93.37
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 1199987993 1422174655 788822866 788822866
股票市值占基金总资产比例(%) 90.26 89.59 92.77 92.77
债券市值(元) 52598857 43364848 1406784 1406784
债券市值占基金总资产比例(%) 4.38 3.05 0.18 0.18
银行存款及清算备付金(元) 62676050 100069199 50354806 50354806
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 5.22 7.04 6.38 6.38
其他资产市值(元) 1554669 4654293 5270991 5270991
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.13 0.33 0.67 0.67
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00