新闻源 财富源

2019年10月15日 星期二

上投摩根双核平衡混合(373020)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

上投摩根双核平衡混合资产分配

<< 向前 向后 >>

来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-28 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-25 2017-08-25 2017-07-20
基金总份额(份) 157999490 161825145 214258624 214258624
资产净值(元) 296555090 307088577 384737782 384737782
单位资产净值(元) 1.8769 1.8977 1.7957 1.7957
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 175796886 194930336 245057634 245057634
股票市值占资产净值比例(%) 59.28 63.48 63.69 63.69
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 298465510 309357180 388053313 388053313
股票市值占基金总资产比例(%) 58.90 63.01 63.15 63.15
债券市值(元) 78401392 83744875 99680448 99680448
债券市值占基金总资产比例(%) 26.27 27.07 25.69 25.69
银行存款及清算备付金(元) 10145954 10581535 6317492 6317492
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 3.40 3.42 1.63 1.63
其他资产市值(元) 34121279 20100434 2997739 2997739
其他资产市值占基金总资产比例(%) 11.43 6.50 0.77 0.77
买入返售证券(元) 0 0 34000000 34000000
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 8.76 8.76
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00