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2019年10月18日 星期五

上投摩根强化回报债券A(372010)资产分配

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上投摩根强化回报债券A资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-28 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-25 2017-08-25 2017-07-20
基金总份额(份) 4752229 5847366 5939083 5939083
资产净值(元) 10520763 11916507 12325258 12325258
单位资产净值(元) 1.3000 1.2960 1.2810 1.2810
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 1338386 1228968 905579 905579
股票市值占资产净值比例(%) 12.72 10.31 7.35 7.35
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 12260457 13072275 12790436 12790436
股票市值占基金总资产比例(%) 10.92 9.40 7.08 7.08
债券市值(元) 9264669 10421387 10954645 10954645
债券市值占基金总资产比例(%) 75.57 79.72 85.65 85.65
银行存款及清算备付金(元) 91450 316909 251531 251531
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 0.75 2.42 1.97 1.97
其他资产市值(元) 1065952 305010 678681 678681
其他资产市值占基金总资产比例(%) 8.69 2.33 5.31 5.31
买入返售证券(元) 500000 800000 0 0
买入返售证券市值比例(%) 4.08 6.12 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00