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2019年12月12日 星期四

光大保德信中小盘混合(360012)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

光大保德信中小盘混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-27 2017-08-26 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-26 2017-08-25 2017-07-18
基金总份额(份) 762308563 997115068 418288150 418288150
资产净值(元) 1023208604 1357478751 713530497 713530497
单位资产净值(元) 1.3422 1.3614 1.7058 1.7058
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 725440499 1089644910 641451097 641451097
股票市值占资产净值比例(%) 70.90 80.27 89.90 89.90
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 1026577820 1391465710 716423280 716423280
股票市值占基金总资产比例(%) 70.67 78.31 89.54 89.54
债券市值(元) 723800 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.07 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 87195727 112857275 37452659 37452659
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 8.49 8.11 5.23 5.23
其他资产市值(元) 12561734 38963525 2519525 2519525
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.22 2.80 0.35 0.35
买入返售证券(元) 200656061 150000000 35000000 35000000
买入返售证券市值比例(%) 19.55 10.78 4.89 4.89
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00