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2019年10月21日 星期一

光大保德信量化股票(360001)资产分配

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光大保德信量化股票资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-27 2017-08-26 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-26 2017-08-25 2017-07-18
基金总份额(份) 2093533336 2179382762 2276802282 2276802282
资产净值(元) 2708585565 2890070157 2924189537 2924189537
单位资产净值(元) 1.2938 1.3261 1.2843 1.2843
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 2535404556 2706894467 2504851290 2504851290
股票市值占资产净值比例(%) 93.61 93.66 85.66 85.66
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 2741847646 2904494893 2938714647 2938714647
股票市值占基金总资产比例(%) 92.47 93.20 85.24 85.24
债券市值(元) 157700 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.01 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 204459423 195621520 431591828 431591828
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 7.46 6.74 14.69 14.69
其他资产市值(元) 1825967 1978906 2271528 2271528
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.07 0.07 0.08 0.08
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00