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2019年08月21日 星期三

诺安研究精选股票(320022)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

诺安研究精选股票资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-28 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-24 2017-08-25 2017-07-19
基金总份额(份) 651786677 780443013 856569084 856569084
资产净值(元) 648353915 762192648 804808014 804808014
单位资产净值(元) 0.9950 0.9770 0.9400 0.9400
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 527211523 667740942 661484637 661484637
股票市值占资产净值比例(%) 81.32 87.61 82.19 82.19
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 654198586 791564225 902792283 902792283
股票市值占基金总资产比例(%) 80.59 84.36 73.27 73.27
债券市值(元) 371400 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.06 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 52059347 57221690 150765735 150765735
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 7.96 7.23 16.70 16.70
其他资产市值(元) 556316 16601593 541912 541912
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.09 2.10 0.06 0.06
买入返售证券(元) 74000000 50000000 90000000 90000000
买入返售证券市值比例(%) 11.31 6.32 9.97 9.97
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00